盤錦市總工會2017年度部門決算
盤錦市總工會2017年度部門決算
目 錄
第一部分 盤錦市總工會概況
一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市總工會2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤錦市總工會2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
四、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦市總工會概況
一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
部門主要職責(zé)：
市總工會在中共盤錦市委和省總工會的領(lǐng)導(dǎo)下，是全市各級工會的領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)。主要職責(zé)是：根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運方針，圍繞黨和全市工作大局，貫徹執(zhí)行市委的指示、決議和省工會代表大會、市工會代表大會確定的方針任務(wù)和做出的決議；依照法律和工會章程，組織和指導(dǎo)全市各級工會推進全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針的落實，以維護職工合法權(quán)益為基本職責(zé)，同時履行好建設(shè)、參與、教育等社會職能；研究制定我市工會的組織制度和民主制度，指導(dǎo)全市各級工會依法推進工會組織建設(shè)，開展以職工代表大會為基本制度的民主管理工作，推動勞動合同制度和平等協(xié)商、集體合同制度的實施，開展困難職工救助和幫扶工作，開展群眾性經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新和建功立業(yè)活動、群眾性安全生產(chǎn)監(jiān)督活動，推進企業(yè)文化職工文化建設(shè)；協(xié)助政府做好全國勞動模范及省勞動模范的推薦、管理和省、市勞動模范的評選、表彰、管理工作；承擔(dān)廠務(wù)公開的具體組織實施和推進、職工法律援助等工作；負責(zé)全市工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作；負責(zé)全市工會的國際聯(lián)絡(luò)和對外交流工作；承擔(dān)市委、市政府和省總工會交辦的其他事項。
根據(jù)本部門主要職責(zé)，根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：
辦公室、組織部、宣教部、民管部、生活部、生產(chǎn)部、法律部、女工部、財務(wù)部、經(jīng)審辦、干校、文體中心、幫扶中心、網(wǎng)絡(luò)中心。
下設(shè)二級單位：盤錦市職工文體活動中心
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤錦市總工會2017年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.盤錦市總工會機關(guān)
2.盤錦市職工文體活動中心
第二部分 盤錦市總工會2017年度部門
決算公開報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤錦市總工會2017年度
部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計152.50萬元，與2016決算相比較，減少290.69萬元，下降65.59%，主要原因是項目支出減少。
收入包括：
1.財政撥款收入152.50萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入152.50萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
（二）支出總計152.50萬元，與2016決算相比較，減少290.69萬元，下降65.59%，主要原因是項目支出減少。
支出包括：
1.基本支出54.68萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出12.33萬元，對個人和家庭的補助支出8.92萬元，商品和服務(wù)支出33.43萬元。
2.項目支出97.82萬元，主要包括群眾團體事務(wù)支出69萬元，社會保障和就業(yè)支出28.82萬元。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元
2017年年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤錦市總工會2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出152.50萬元，與2016決算相比較，減少290.69萬元，下降65.59%，主要原因是項目支出減少。其中：基本支出54.68萬元，項目支出97.82萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出152.50萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出114.76萬元，社會保障和就業(yè)支出37.74萬元。
1.一般公共服務(wù)支出114.76萬元，包括：
（1）行政運行45.76萬元，主要是反映行政單位的基本支出。
（2）其他群眾團體事務(wù)支出69萬元，主要是績效考核49萬元、廠務(wù)公開經(jīng)費20萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出37.74萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休8.92萬元，主要退休人員取暖費支出。
（2）其他社會保障和就業(yè)支出28.82萬元，主要是勞模榮譽津貼3.22萬元，困難職工取暖費25.6萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，2016年與2017年三公經(jīng)費均為零,無增減變動。
1.因公出國（境）費0萬元， 2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費0萬元， 2017年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。2017年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明
2017年盤錦市總工會機關(guān)運行經(jīng)費支出45.76萬元，比2016年減少29.84萬元，降低39.47%，主要原因是辦公費、電費和維修費減少。其中：工資福利支出12.33萬元、辦公費2.10萬元、水費0.45萬元、電費5.39萬元、取暖費25.48萬元。
（二）政府采購執(zhí)行情況說明
2017年盤錦市總工會政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，盤錦市總工會國有資產(chǎn)總計13.66萬元，其中流動資產(chǎn)0萬元；固定資產(chǎn)13.66萬元。固定資產(chǎn)中：
共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)《關(guān)于做好2017年市本級重點項目支出績效評價工作的通知》（盤財預(yù)[2017]241號）要求，盤錦市總工會涉及預(yù)算支出項目1個，自評覆蓋率100.0%。
項目名稱：培訓(xùn)會
項目金額：18800元
自評分數(shù)：96分
從評價情況來看，有關(guān)項目預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標體系建設(shè)逐步完善，較好地完成了年初績效目標要求。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：一是預(yù)算項目支出績效管理工作的理念還需要理一步加強，對預(yù)算項目支出績效管理工作的主動性和積極性需進一步提高；二是預(yù)算項目支出績效管理制度還不夠完善，操作性不強。下一步將采取以下措施加以改進：一是強化預(yù)算支出責(zé)任意識，增強績效管理理念;二是完善制度，推進落實。進一步完善績效管理工作制度和辦法，力求規(guī)范、完整、可操作；加強事前、事中和事后的全過程控制，使績效管理各環(huán)節(jié)有效銜接，提高績效管理行為的連續(xù)性和完整性。三是加強預(yù)算執(zhí)行的管理，對預(yù)算項目績效進行監(jiān)控。開展重點項目跟蹤問效，掌握項目的實施進度、項目資金管理使用情況、效益實現(xiàn)情況、項目存在的問題及原因，對績效目標完成情況進行評價，并按規(guī)定對績效信息進行公開，接受監(jiān)督，全面提高資金使用效益。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：反映財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。
21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
23.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設(shè)項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設(shè)項目及國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)項目設(shè)施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。